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招商证券 (2017-09-22 17:37)

【正文】

周五沪深两市早盘惯性低开后低位震荡,沪指在前期缺口位置受到支撑,但节前观望气氛浓郁,量能萎靡,仅次新股和5G通信板块稍显人气。上证指数报收3352.53点,跌0.16%;深成指报收11069.82点,跌0.26%;创业板指报收1866.42点,跌0.34%。两市成交4873亿元,缩量753亿元。个股1194只上涨,1993只下跌,扣除新股,涨停31只,2只跌停,涨跌幅逾5%之比为89:30。板块涨跌比1:2,5G通信、互联网、家电、燃料电池、无线充电;锂电资源、铁矿石、化工、高送转、有色金属领跌。

资金面上,两市融资余额件26.6亿至9904.1亿;央行今天公开市场连续第三天零投放零回笼; SHIBOR利率涨跌互现;沪股通净流出4亿,港股通净流入11亿。

消息面上,标普调降中国主权评级至A+,中国财政部表示这是个“错误的决定”。

盘面观察,今天是长假前最后一个周末,市场交投更加不活跃。周期板块跟随工业品期货跌势继续量价齐跌;锂电池上游资源股短期仍处在获利盘兑现阶段;半导体连涨四天后高位震荡休整;由于存在金融股的护盘效应,市场情绪仍较稳定,少数仍在活跃的存量资金聚焦次新股板块,其中叠加了近期市场关注热点如新能源、新材料、上游资源、5G通信等题材的次新股都有不错的换手率,短期仍可多加关注。今天自然涨停的股票31只,其中21只是上市一年内次新股,10只来自5G通信板块。而两者重叠多达7只,说明随着新股上市常态化,次新股数量剧增的背景下复合概念对于选择次新股标的重要性。

从消息面看,标普调降中国主权评级对市场影响并不明显,投资者也无需过分关注“嘴战”。此次调整评级的时机正好在美联储9月议息决议公布次日,仍可能是惯用的“套路”,我们判断美元本轮弱势调整结束,未来一段时间内美元因素对大宗商品的影响更多是压制作用。对于周期板块而言,短期更多是反映商品价格趋势的变化,目前供给、需求、货币三个影响因素不利的出现了两个,因此整体看周期板块行情的“最好时光”已经过去,后面仍可以关注的是供需仍偏紧的铝以及国企改革重组资产负债表持续修复的标的。

就技术形态看,沪指周线收出三个连续阴十字星,属于强势调整范畴,周线级别技术指标继续向好,另一方面,日线指标看,倒是近期强势的深市包括创业板开始补跌,一般而言,除非转势,强势品种补跌意味着短期调整的尾声。但是量能方面显示节前指数企稳,局部存量博弈的走势概率较大。

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